Финансы · ежедневный контроль

Платёжный календарь

Планируйте поступления и платежи, сверяйте факт и заранее находите кассовый разрыв.

Начальный остаток

Остаток на начало месяца

—

Вводится вручную

Поступления · план / факт

—

За выбранный месяц

Платежи · план / факт

—

За выбранный месяц

Остаток на конец месяца

—

План / факт · остаток факта не ниже нуля

Итог месяца

Поступления—

Платежи—

Чистый поток—

Проверяем прогноз…

Два месяца · дневная динамика

План платежейФакт платежейОстаток по плануОстаток факт

Столбцы показывают исходящие платежи; линии — накопительный остаток. Красная заливка ниже нуля — кассовый разрыв по плану.

План и факт по операциям⌄

ПланФактКассовый разрыв

Дата	Операция	Статья	План, ₽	Факт, ₽	Остаток по плану, ₽	Остаток факт, ₽	Статус

Таблицу можно прокручивать по горизонтали. Изменения сохраняются в этом браузере.

Прогнозный остаток = начальный остаток + плановые поступления − плановые платежи, накопительно по датам.Образец · данные хранятся локально в браузере

Сохранено